Zarządzenie Nr 1336.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Strumień na 2018r.
Na podstawie art.249 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LI. 418 .2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 września 2018 r. Burmistrz Strumienia zarządza :
§ 1
Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 48 946,00 zł
600 |
|
Transport i łączność |
-12 723,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
-12 723,00 |
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
-12 723,00 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
31 669,00 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
31 669,00 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
31 669,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
30 000,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
30 000,00 |
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program Erasmus+ |
30 000,00 |
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 48 946,00 zł
|
|
|
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
|
|
189 218,12 |
140 272,12 |
600 |
|
Transport i łączność |
|
12 723,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
12 723,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
12 723,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
|
35 000,00 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek budżetowych |
|
35 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
35 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
96 669,00 |
30 640,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
96 669,00 |
21 370,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
1 470,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 000,00 |
16 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 880,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
420,00 |
|
4171 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
|
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
31 669,00 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
|
|
4411 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
9 270,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
600,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
7 200,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 280,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
190,00 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
1 000,00 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
7 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 000,00 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
14 000,00 |
19 750,00 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
19 450,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
19 450,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
14 000,00 |
300,00 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
300,00 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
30 640,00 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
30 640,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
2 070,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 160,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
610,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
7 750,00 |
2 000,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
750,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
750,00 |
|
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
7 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
7 000,00 |
|
|
85510 |
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
|
2 000,00 |
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
|
2 000,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33 159,12 |
29 630,12 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
25 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
25 000,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
8 159,12 |
4 630,12 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 159,12 |
4 630,12 |
926 |
|
Kultura fizyczna |
|
3 529,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
|
3 529,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
3 529,00 |
Budżet wykonywany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski
600 |
|
Transport i łączność |
|
12 723,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne (110) |
|
12 723,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Oblaski |
|
12 723,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
40 665,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
40 665,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (107) |
35 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek (116) |
5 665,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (104) |
|
1 000,00 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (103) |
7 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (103) |
|
6 000,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33 159,12 |
29 630,12 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (114) |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
25 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
25 000,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg (110) |
8 159,12 |
4 630,12 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Drogomyśl) |
8 159,12 |
4 630,12 |
926 |
|
Kultura fizyczna |
|
3 529,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe (110) |
|
3 529,00 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Drogomyśl) |
|
3 529,00 |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 |
|
Pomoc społeczna |
14 000,00 |
19 750,00 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
19 450,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
19 450,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
14 000,00 |
300,00 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
300,00 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
7 750,00 |
2 000,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
750,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
750,00 |
|
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
7 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
7 000,00 |
|
|
85510 |
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
|
2 000,00 |
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
|
2 000,00 |
Zespół Obsługi Szkół
750 |
|
Administracja publiczna |
|
35 000,00 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek budżetowych |
|
35 000,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
35 000,00 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
801 |
|
Oświata i wychowanie |
|
17 760,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
17 760,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
1 220,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
13 800,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 400,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
340,00 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
17 760,00 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
17 760,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 220,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 400,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
340,00 |
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
801 |
|
Oświata i wychowanie |
56 004,00 |
12 880,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
3 610,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
250,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
2 800,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
480,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
80,00 |
|
4171 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
|
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek (zad 73 ) |
26 004,00 |
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
|
|
4411 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
|
9 270,00 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
600,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
7 200,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 280,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
190,00 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
12 880,00 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
12 880,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
850,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 760,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
270,00 |
|
§ 3
Budżet po zmianach wynosi:
dochody 55 293 780,69 zł,
wydatki 59 511 559,59 zł.
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.