Zarządzenie Nr 2.2018

Burmistrza Strumienia

z dnia 23 listopada 2018

 

 

w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2018 r. do Zarządzenia Nr 1.2018 Burmistrza Strumienia z dnia 23 listopada 2018 R.

 

 

Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia  28  grudnia 2017 r.  Burmistrz Strumienia zarządza:

 

§1

 

1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę  781 587,49 zł

 

 

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

zwiększenie

zmniejszenie

 

 

801 984,88

20 397,39

750

Administracja publiczna

1 539,88

384,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 539,88

384,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 539,88

384,00

852

Pomoc społeczna

 

13,39

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

13,39

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

13,39

855

Rodzina

800 445,00

20 000,00

85501

Świadczenia wychowawcze

780 475,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 

780 475,00

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 956,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

19 956,00

 

85503

Karta Dużej Rodziny

14,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

14,00

 

85504

Wspieranie rodziny

 

20 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

      20 000,00

 

2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 781 587,49 zł

                             

 

Dz. Rozdz. §                              Treść   

 

zwiększenie

zmniejszenie

 

 

801 984,88

20 397,39

750

Administracja publiczna (ZL)

1 539,88

384,00

75011

Urzędy wojewódzkie

1 539,88

384,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (116)

1 539,88

384,00

852

Pomoc społeczna (ZL)

 

13,39

85215

Dodatki mieszkaniowe (111)

 

13,39

3110

Świadczenia społeczne

 

13,13

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,26

855

Rodzina  (ZL)

800 445,00

20 000,00

85501

Świadczenia wychowawcze

780 475,00

 

3110

Świadczenia społeczne

771 691,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 556,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 465,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

563,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 200,00

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 956,00

 

3110

Świadczenia społeczne

18 065,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

272,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

39,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 580,00

 

85503

Karta Dużej Rodziny

14,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (111)

14,00

 

85504

Wspieranie rodziny

 

20 000,00

3110

Świadczenia społeczne (zad.65 )

 

20 000,00

 

            

§2

Dokonać zmian w budżecie  gminy Strumień na 2018 r. polegających  na przeniesieniach w wydatkach między grupami.

 

dział, rozdział §

zwiększenie

zmniejszenie

 

 

297 920,00

297 920,00

801

Oświata i wychowanie

203 520,00

203 520,00

80101

Szkoły podstawowe

141 420,00

100 258,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 000,00

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

128 920,00

38 868,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 800,00

8 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

11 100,00

4140

Składki PFRON

 

280,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

2 500,00

4260

Zakup energii

 

30 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

810,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 900,00

5 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

 

750,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

300,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

210,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1 940,00

80104

Przedszkola

35 650,00

78 960,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

3 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 600,00

25 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

14 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

6 250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

4260

Zakup energii

 

23 000,00

4270

Zakup usług remontowych

 

400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

1 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 850,00

600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300,00

4430

Różne opłaty i składki

 

560,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

750,00

80110

Gimnazja

7 150,00

14 820,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 600,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 450,00

14 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

720,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

15 600,00

2 320,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

120,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2 200,00

4220

Zakup środków żywności

11 000,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 700,00

3 700,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 700,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3 000,00

80195

Pozostała działalność

 

3 462,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 462,00

852

Pomoc społeczna

13 000,00

13 000,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

4 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

2 570,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

2 570,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

 

6 030,00

3110

Świadczenia społeczne

 

6 030,00

855

Rodzina

1 400,00

1 400,00

85504

Wspieranie rodziny (zad.65 ZL)

1 400,00

1 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

173,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 004,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

198,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

50 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00

13 000,00

4260

Zakup energii

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

11 000,00

90002

Gospodarka odpadami

 

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

25 000,00

4270

Zakup usług remontowych

 

23 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

30 000,00

92195

Pozostała działalność

30 000,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 000,00

 

4307

Zakup usług pozostałych

 

18 000,00

4309

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

 

Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:

 

Urząd Miejski w Strumieniu

 

801

Oświata i wychowanie

 

42 330,00

80101

Szkoły podstawowe

 

38 868,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (116)

 

38 868,00

80195

Pozostała działalność

 

3 462,00

4300

Zakup usług pozostałych (116)

 

3 462,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00

50 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00

13 000,00

4260

Zakup energii (116)

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (110)

 

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (116)

 

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (114)

50 000,00

 

90002

Gospodarka odpadami

 

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (102)

 

7 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (114)

 

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

25 000,00

4270

Zakup usług remontowych (110)

 

23 000,00

4300

Zakup usług pozostałych (110)

 

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

30 000,00

92195

Pozostała działalność (112 zad. 48))

30 000,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 000,00

 

4307

Zakup usług pozostałych

 

18 000,00

4309

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

852

Pomoc społeczna

13 000,00

13 000,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

4 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

2 570,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

2 570,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

 

6 030,00

3110

Świadczenia społeczne

 

6 030,00

855

Rodzina

1 400,00

1 400,00

85504

Wspieranie rodziny (ZL)

1 400,00

1 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

173,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 004,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

198,00

 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bąkowie

 

801

Oświata i wychowanie

82 200,00

56 500,00

80101

Szkoły podstawowe

82 200,00

23 800,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

 

4260

Zakup energii

 

16 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

300,00

 

80104

Przedszkola

 

32 700,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

1 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

20 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

400,00

4260

Zakup energii

 

7 000,00

 

Zespół Szkół w Drogomyślu

 

801

Oświata i wychowanie

59 570,00

59 570,00

80101

Szkoły podstawowe

52 420,00

30 790,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 920,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3 700,00

4140

Składki PFRON

 

280,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,00

4260

Zakup energii

 

14 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

410,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

450,00

4480

Podatek od nieruchomości

 

210,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

1 940,00

80104

Przedszkola

 

26 960,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

2 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

9 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

500,00

4260

Zakup energii

 

9 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

150,00

4430

Różne opłaty i składki

 

210,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

500,00

80110

Gimnazja

7 150,00

720,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 600,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 450,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

720,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

1 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 100,00

 

Zespół Szkół w Pruchnej

 

801

Oświata i wychowanie

31 950,00

31 950,00

80101

Szkoły podstawowe

6 800,00

6 800,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 600,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

5 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 400,00

 

80104

Przedszkola

10 450,00

7 350,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 850,00

 

4430

Różne opłaty i składki

 

100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

250,00

80110

Gimnazja

 

14 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

14 100,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

11 000,00

 

4220

Zakup środków żywności

11 000,00

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 700,00

3 700,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 700,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3 000,00

 

Przedszkole Zbytków

 

801

Oświata i wychowanie

29 800,00

13 170,00

80104

Przedszkola

25 200,00

11 950,00

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000,00

4260

Zakup energii

 

7 000,00

4270

Zakup usług remontowych

 

400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

550,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300,00

4430

Różne opłaty i składki

 

250,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

4 600,00

1 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

120,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 100,00

 

   §  3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody

56 542 236,48 zł,

 

Wydatki

60 760 015,38 zł.

 

 

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł,  pożyczka z WFOŚ i GW  w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.

 

                                                                                    §  4

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

 

                                                                                   §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.