Zarządzenie Nr 2.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 23 listopada 2018
w sprawie: zmiany w planach finansowych w jednostkach organizacyjnych na 2018 r. do Zarządzenia Nr 1.2018 Burmistrza Strumienia z dnia 23 listopada 2018 R.
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. Burmistrz Strumienia zarządza:
§1
1.Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 781 587,49 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
801 984,88 |
20 397,39 |
750 |
Administracja publiczna |
1 539,88 |
384,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 539,88 |
384,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 539,88 |
384,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
|
13,39 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
13,39 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
|
13,39 |
855 |
Rodzina |
800 445,00 |
20 000,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
780 475,00 |
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
780 475,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 956,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
19 956,00 |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
14,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14,00 |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
|
20 000,00 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
|
20 000,00 |
2.Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 781 587,49 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść
|
zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
801 984,88 |
20 397,39 |
750 |
Administracja publiczna (ZL) |
1 539,88 |
384,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 539,88 |
384,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
1 539,88 |
384,00 |
852 |
Pomoc społeczna (ZL) |
|
13,39 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe (111) |
|
13,39 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
13,13 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
0,26 |
855 |
Rodzina (ZL) |
800 445,00 |
20 000,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
780 475,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
771 691,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 556,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 465,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
563,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 200,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 956,00 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18 065,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
272,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
39,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 580,00 |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
14,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (111) |
14,00 |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
|
20 000,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne (zad.65 ) |
|
20 000,00 |
§2
Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
dział, rozdział § |
zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
297 920,00 |
297 920,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
203 520,00 |
203 520,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
141 420,00 |
100 258,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
3 000,00 |
300,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
128 920,00 |
38 868,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 800,00 |
8 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
11 100,00 |
4140 |
Składki PFRON |
|
280,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
2 500,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
30 500,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
810,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 900,00 |
5 000,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
750,00 |
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
300,00 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
210,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
1 940,00 |
80104 |
Przedszkola |
35 650,00 |
78 960,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 200,00 |
3 300,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 600,00 |
25 600,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
14 500,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6 250,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
23 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
400,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1 200,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 850,00 |
600,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
500,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
300,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
560,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
750,00 |
80110 |
Gimnazja |
7 150,00 |
14 820,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 600,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 450,00 |
14 100,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 100,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
720,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
15 600,00 |
2 320,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
120,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 200,00 |
4220 |
Zakup środków żywności |
11 000,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 700,00 |
3 700,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
700,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 700,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
3 000,00 |
80195 |
Pozostała działalność |
|
3 462,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3 462,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
13 000,00 |
13 000,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
4 400,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 400,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
2 570,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
2 570,00 |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
|
6 030,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
6 030,00 |
855 |
Rodzina |
1 400,00 |
1 400,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny (zad.65 ZL) |
1 400,00 |
1 400,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
173,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 004,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 400,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
198,00 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 000,00 |
50 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
50 000,00 |
13 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
11 000,00 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
7 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 000,00 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
5 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
25 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
23 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000,00 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
30 000,00 |
92195 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
30 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
7 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 000,00 |
4309 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
Budżet realizowany przez jednostki organizacyjne:
Urząd Miejski w Strumieniu
801 |
Oświata i wychowanie |
|
42 330,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
38 868,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (116) |
|
38 868,00 |
80195 |
Pozostała działalność |
|
3 462,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (116) |
|
3 462,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 000,00 |
50 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
50 000,00 |
13 000,00 |
4260 |
Zakup energii (116) |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (110) |
|
3 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (116) |
|
8 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (114) |
50 000,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
7 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (102) |
|
7 000,00 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
5 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (114) |
|
5 000,00 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
25 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych (110) |
|
23 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych (110) |
|
2 000,00 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
30 000,00 |
92195 |
Pozostała działalność (112 zad. 48)) |
30 000,00 |
30 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
7 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 000,00 |
4309 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 |
Pomoc społeczna |
13 000,00 |
13 000,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
4 400,00 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2 000,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 400,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
2 570,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
2 570,00 |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 000,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
|
6 030,00 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
6 030,00 |
855 |
Rodzina |
1 400,00 |
1 400,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny (ZL) |
1 400,00 |
1 400,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
173,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25,00 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 004,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 400,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
198,00 |
|
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bąkowie
801 |
Oświata i wychowanie |
82 200,00 |
56 500,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
82 200,00 |
23 800,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 200,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
16 500,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
300,00 |
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
300,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
|
32 700,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
1 300,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
20 000,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
400,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
7 000,00 |
Zespół Szkół w Drogomyślu
801 |
Oświata i wychowanie |
59 570,00 |
59 570,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
52 420,00 |
30 790,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
300,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 920,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
8 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3 700,00 |
4140 |
Składki PFRON |
|
280,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 500,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
14 000,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
410,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
450,00 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
210,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
1 940,00 |
80104 |
Przedszkola |
|
26 960,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
2 000,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
5 600,00 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
9 000,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
500,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
9 000,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
150,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
210,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
500,00 |
80110 |
Gimnazja |
7 150,00 |
720,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 600,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 450,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 100,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
720,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
|
1 100,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 100,00 |
Zespół Szkół w Pruchnej
801 |
Oświata i wychowanie |
31 950,00 |
31 950,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 800,00 |
6 800,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 800,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 600,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
5 400,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
400,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 400,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
10 450,00 |
7 350,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 500,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4 000,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
500,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 850,00 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
100,00 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
250,00 |
80110 |
Gimnazja |
|
14 100,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
14 100,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
11 000,00 |
|
4220 |
Zakup środków żywności |
11 000,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 700,00 |
3 700,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
700,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 700,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
3 000,00 |
Przedszkole Zbytków
801 |
Oświata i wychowanie |
29 800,00 |
13 170,00 |
80104 |
Przedszkola |
25 200,00 |
11 950,00 |
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 200,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 000,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 000,00 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 350,00 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000,00 |
4260 |
Zakup energii |
|
7 000,00 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
400,00 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
550,00 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
600,00 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
500,00 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
300,00 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
250,00 |
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
4 600,00 |
1 220,00 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 600,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
120,00 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 100,00 |
§ 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
Dochody |
56 542 236,48 zł,
|
Wydatki |
60 760 015,38 zł.
|
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.